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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LOCMARIAQUER 2016 Siren 809649700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	20000	30000	40000
Autres immobilisations corporelles	60470	11188	49282	49245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230470	31188	199282	209245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3530		3530	9518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12134		12134	5412
Autres créances	30920		30920	9096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80765		80765	
Charges constatées d’avance	1407		1407	129
TOTAL (II)	128756		128756	24155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359226	31188	328039	233400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14849		-7671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8178		-6671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52641			
TOTAL (III)	52641			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99		1752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167803		144934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8263		2849	
Dettes fiscales et sociales	20082		10020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70972		80517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267220		240071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328039		233400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99417		240071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				106824
Production vendue biens				
Production vendue services	276851		276851	123153
Chiffres d’affaires nets	276851		276851	229977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4325	
Autres produits			1016	
Total des produits d’exploitation (I)			282193	229977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16321	59441
Variation de stock (marchandises)			5988	-9518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108276	76428
Impôts, taxes et versements assimilés			4543	2619
Salaires et traitements			52819	77331
Charges sociales			8586	16457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16913	14275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52641	
Autres charges			871	470
Total des charges d’exploitation (II) 			266958	237503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15235	-7526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14883	-7527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282193		229975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267344		237646	
BENEFICE OU PERTE	14849		-7671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	788		470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		103520		6950
Total Immobilisations financières				
Total Général		223520		6950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				230470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14275	16913		31188
AMORTISSEMENTS Total Général	14275	16913		31188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				52641
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		52641		52641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		52641		52641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52641		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44462	44462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8263	8263		
Personnel et comptes rattachés	1339	1339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3244	3244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12854	12854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2645	2645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167803			167803
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70972	70972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267220	99417		167803
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4913	
Location, charges locatives et de copropriété	22853		14304	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27808		21206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57615		36006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108276		76428	
Taxe professionnelle	2411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2132		2619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4543		2619	
Montant de la TVA. collectée	28718		24629	
Total TVA. déductible sur biens et services	13354		22253	
Effectif moyen du personnel	3		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		6