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BILAN SAS BRASSERIE SAN ROCE - JD 2018 Siren 809686116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630	630		60
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67629	44660	22969	31015
Autres immobilisations corporelles	20540	9841	10699	12588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89899	56131	33768	43764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9148		9148	9433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15683		15683	14495
Marchandises	603		603	538
Avances et acomptes versés sur commandes	2334		2334	2182
Clients et comptes rattachés	7264		7264	7701
Autres créances	2123		2123	3970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59631		59631	50417
Charges constatées d’avance	943		943	617
TOTAL (II)	97730		97730	89353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187629	56131	131498	133116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21546		21546	
Report à nouveau	4471		-11883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24310		16354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55827		31517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26465		35079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13519		24444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15250		12440	
Dettes fiscales et sociales	20030		29373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407		263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75671		101599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131498		133116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57957		75151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30711	27976
Production vendue biens			191377	156053
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			222088	184028
				
Production stockée			1188	2529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				472
Autres produits			61	60
Total des produits d’exploitation (I)			223337	187089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11003	9153
Variation de stock (marchandises)			-66	234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40993	37774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			285	-4194
Autres achats et charges externes			52818	44473
Impôts, taxes et versements assimilés			17239	13407
Salaires et traitements			42435	38829
Charges sociales			12272	9749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17151	16583
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	2438
Total des charges d’exploitation (II) 			194145	168446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29192	18643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-371	-515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28821	18128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1197		1205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-961		-1205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3550		569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223646		187091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199336		170737	
BENEFICE OU PERTE	24310		16354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10330	10330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26465	8751	17714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15250	15250		
Personnel et comptes rattachés	4584	4584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8822	8822		
Impôts sur les bénéfices	2285	2285		
T.V.A.	2120	2120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2219	2219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13519	13519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407	407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75671	57957	17714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel