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BILAN SAINTODIS 2018 Siren 809664543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3721	3339	382	1282
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5098	2633	2465	3696
Autres immobilisations corporelles	357056	99705	257351	307673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25079		25079	25079
TOTAL (I)	742419	105677	636742	687730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65		65	130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128172	9403	118769	125325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	73017		73017	45884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16227		16227	22688
Charges constatées d’avance	2650		2650	992
TOTAL (II)	220130	9403	210727	195018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962550	115080	847470	882747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	93080			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246610		-184920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119			
TOTAL (I)	-152411		-183920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7784		4253	
TOTAL (III)	7784		4253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102297		127952	
Dettes fiscales et sociales	68922		68652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1091			
Autres dettes	819787		862522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	992097		1062415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847470		882747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1696171		1696171	1718761
Production vendue biens				
Production vendue services	9129		9129	8400
Chiffres d’affaires nets	1705300		1705300	1727161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12245	11961
Autres produits			1655	443
Total des produits d’exploitation (I)			1719201	1739566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1358954	1373549
Variation de stock (marchandises)			-242	-29958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65	-130
Autres achats et charges externes			241446	275437
Impôts, taxes et versements assimilés			11299	15586
Salaires et traitements			220063	175324
Charges sociales			75125	59756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33514	36944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9403	2605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7784	4253
Autres charges			2565	6578
Total des charges d’exploitation (II) 			1959975	1919945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240775	-180379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4162	2471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4162	2471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14993	12212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14993	12212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10832	-9742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251606	-190120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26279		19549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116			
Total des produits exceptionnels (VII)	26395		19549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26279		19542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26514		19542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119		7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5116		-5193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1749757		1761586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1996367		1946506	
BENEFICE OU PERTE	-246610		-184920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353721		
Total Immobilisations corporelles		386023		16145
Total Immobilisations financières		25079		
Total Général		764823		16145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353721
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7340		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7340	31209	363620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25079
Total Général		7340	31209	742419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2439	900		3339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74654	32614	4930	102338
AMORTISSEMENTS Total Général	77093	33514	4930	105677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119
Total Provisions réglementées		235	116	119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7784
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4253	7784	4253	7784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2605	9403	2605	9403
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2605	9403	2605	9403
TOTAL GENERAL	6858	17422	6974	17306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17187	6858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235	116	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25079		25079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4618	4618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3180	3180		
Groupe et associés	15057	15057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50162	50162		
Charges constatées d’avance	2650	2650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100746	75667	25079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102297	102297		
Personnel et comptes rattachés	21925	21925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41912	41912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5085	5085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1091	1091		
Groupe et associés	819436	819436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	992097	992097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		7