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BILAN RETAILIDF OUEST 2017 Siren 809615529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167950	17387	150563	52391
Fonds commercial	1538732		1538732	558000
Autres immobilisations incorporelles	79070		79070	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8155	4410	3745	6463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750	260	490	740
Autres immobilisations corporelles	1146221	89590	1056630	382040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67624		67624	16427
TOTAL (I)	3008500	111647	2896853	1016061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95083		95083	25905
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4253		4253	199
Autres créances	303184		303184	130156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408537		408537	1710303
Charges constatées d’avance	10411		10411	3985
TOTAL (II)	821467		821467	1870548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3829967	111647	3718320	2886609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2385352		2385352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-452685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274873		-452685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1657794		1932667	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1348094		551190	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449470		360213	
Dettes fiscales et sociales	140574		42538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122386			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2060525		953941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3718320		2886609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2089140		2089140	531177
Production vendue biens				467
Production vendue services	13174		13174	4815
Chiffres d’affaires nets	2102314		2102314	536459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31459	
Autres produits			717	31
Total des produits d’exploitation (I)			2134490	536490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			934412	255229
Variation de stock (marchandises)			-37560	-16733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36866	4308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31618	-9172
Autres achats et charges externes			636194	578017
Impôts, taxes et versements assimilés			54060	6835
Salaires et traitements			482070	104918
Charges sociales			96165	18354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98597	13050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101854	24109
Total des charges d’exploitation (II) 			2371040	978915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236550	-442426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				532
Total des produits financiers (V)				532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38055	10791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38055	10791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38055	-10259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274605	-452685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2134490		537022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2409363		989707	
BENEFICE OU PERTE	-274873		-452685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613785		1092896
Total Immobilisations corporelles		398900		895296
Total Immobilisations financières		16427		51197
Total Général		1029111		1979389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1706681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1234195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67624
Total Général				3008500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3394	13993		17387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9656	84605		94261
AMORTISSEMENTS Total Général	13050	98598		111647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67624			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1099			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37468			
T. V. A.	228431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36186			
Charges constatées d’avance	10411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385471	317848	67624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1348094	224946	888802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449470	449470		
Personnel et comptes rattachés	38436	38436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93180	93180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314	314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8644	8644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122386	122386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2060525	2060525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	908000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel