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BILAN RETAIL PARIS IDF EST 2019 Siren 809607591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37000	20308	16692	31134
Fonds commercial	1170000	409500	760500	1170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4979		4979	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	363027	211738	151289	315653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95313		95313	93172
TOTAL (I)	1671319	642546	1028773	1610958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56045		56045	57321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55992	27577	28415	4408
Autres créances	1510093	558642	951450	1169925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146240		146240	275991
Charges constatées d’avance	57244		57244	2283
TOTAL (II)	1825613	586219	1239394	1509928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3496932	1228765	2268167	3120887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2385352		2385352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1080485		-544088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1128226		-536397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176641		1304867	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques	33000		63000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970604		1067307	
Emprunts et dettes financières divers (4)			126836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885883		374776	
Dettes fiscales et sociales	142702		136839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59337		47261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2058525		1753018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2268167		3120887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1428437		1428437	1386575
Production vendue biens				2232
Production vendue services	4468		4468	8188
Chiffres d’affaires nets	1432904		1432904	1396995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38980	310
Autres produits			210062	444
Total des produits d’exploitation (I)			1681946	1397749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647032	608006
Variation de stock (marchandises)			-5611	-19004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6887	-17769
Autres achats et charges externes			537702	618385
Impôts, taxes et versements assimilés			17840	56612
Salaires et traitements			293089	364529
Charges sociales			65030	81263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50330	46985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21900	5677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71635	54761
Total des charges d’exploitation (II) 			1705833	1800001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23887	-402252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29718	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29718	
Dotations financières sur amortissements et provisions			538942	
Intérêts et charges assimilées			32897	34795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571839	34795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-542121	-34795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-566008	-437047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2092		1350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	560125		62999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562218		99349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-562218		-99349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711664		1397749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2839890		1934145	
BENEFICE OU PERTE	-1128226		-536397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		361576		6429
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5866	5285		11151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41824	45044		90968
AMORTISSEMENTS Total Général	47690	50329		102119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63000		30000	33000
sur immobilisations – incorporelles		418655		418655
sur immobilisations – corporelles		120770		120770
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		305500		305500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5676	21900		27576
Autres provisions pour dépréciation		558642		58642
Total Provisions pour dépréciation	5676	1120967		1126644
TOTAL GENERAL	69342	1120967	30000	1159644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95313		95313	
Clients douteux ou litigieux	50315	50315		
Autres créances clients	5677	5677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	164722	164722		
Divers				
Groupe et associés	810896	810896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534475	534475		
Charges constatées d’avance	57244	57244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718642	1623328	95313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel