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BILAN RETAIL PARIS IDF EST 2018 Siren 809607591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37000	5866	31134	22651
Fonds commercial	1170000		1170000	425000
Autres immobilisations incorporelles				14100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	361577	45924	315653	199935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93172		93172	103989
TOTAL (I)	1662749	51791	1610958	766678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57321		57321	20548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10085	5677	4408	
Autres créances	1169925		1169925	779658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275991		275991	890739
Charges constatées d’avance	2283		2283	1939
TOTAL (II)	1515605	5677	1509928	1692884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3178354	57468	3120887	2459559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2385352		2385352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-544088		-355292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-536397		-188796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304867		1841264	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques	63000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1067307		318000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374776		167490	
Dettes fiscales et sociales	136839		32081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47261		100723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1753018		618295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120887		2459559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1386575		1386575	200125
Production vendue biens	2232		2232	
Production vendue services	8188		8188	257
Chiffres d’affaires nets	1396994		1396994	200382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310	
Autres produits			444	
Total des produits d’exploitation (I)			1397749	200382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608006	112069
Variation de stock (marchandises)			-19004	-11420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17769	-9128
Autres achats et charges externes			618385	193220
Impôts, taxes et versements assimilés			56612	19028
Salaires et traitements			364529	57819
Charges sociales			81263	13626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46985	4806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5677	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54761	9149
Total des charges d’exploitation (II) 			1800001	389169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402252	-188787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34795	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34795	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34795	-9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-437047	-188796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397749		200382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1934145		389178	
BENEFICE OU PERTE	-536397		-188796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462600		758500
Total Immobilisations corporelles		203893		192685
Total Immobilisations financières		104989		49183
Total Général		771482		1000368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14100	1207000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	361577
Prêts et immobilisations financières			60000	
Total Immobilisations financières			60000	94172
Total Général			109100	1662749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849	5768		6616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3957	41217		45174
AMORTISSEMENTS Total Général	4806	46985		51791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		63000		63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5677		5677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5677		5677
TOTAL GENERAL		68677		68677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93172		93172	
Clients douteux ou litigieux	5677		5677	
Autres créances clients	4408	4408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22019	22019		
T. V. A.	107664	107664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1037349	1037349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2892	2892		
Charges constatées d’avance	2283	2283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275465	1176616	98849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1067307		1067307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374776	374776		
Personnel et comptes rattachés	28556	28556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51961	51961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51743	51743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4579	4579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126836	126836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47261	47261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1753019	685712	1067307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel