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BILAN IDEXCO BOOST 2021 Siren 809664303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800	4800		
Fonds commercial	900000		900000	900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169600	118572	51028	93395
Autres immobilisations corporelles	74338	62473	11865	18599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	1173738	185845	987893	1036994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66888		66888	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351030	6750	344280	516640
Autres créances	648190		648190	640909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32952		32952	29632
Charges constatées d’avance	5534		5534	8836
TOTAL (II)	1104594	6750	1097844	1196016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2278331	192595	2085737	2233010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	74667		74667	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195333		195333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7467		7467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2861		2861	
Report à nouveau	-744920		-559466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503704		-185454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39111		-464593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356093		340543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75608		71098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992042		1749099	
Dettes fiscales et sociales	244957		144264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377927		392599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2046626		2697603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2085737		2233010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1966626		2647603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268478		238488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1978080	167836	2145916	1988480
Production vendue biens				
Production vendue services	112008	350	112358	202309
Chiffres d’affaires nets	2090087	168186	2258274	2190789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2070	9714
Autres produits			30	64
Total des produits d’exploitation (I)			2261874	2200567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1618932	1417645
Variation de stock (marchandises)			-66888	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337193	526660
Impôts, taxes et versements assimilés			6136	6294
Salaires et traitements			241910	263895
Charges sociales			80468	62125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49101	43975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	125
Total des charges d’exploitation (II) 			2266872	2327469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4998	-126902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				246
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22279	20670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22279	20670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22278	-20424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27277	-147326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	553623		899	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	553623		899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22642		39027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22642		39027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	530980		-38128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2815497		2201712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2311793		2387166	
BENEFICE OU PERTE	503704		-185454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2070		9714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41521		15509	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		904800		
Total Immobilisations corporelles		243938		
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		1173738		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				904800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général				1173738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4800			4800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131943	49101		181045
AMORTISSEMENTS Total Général	136743	49101		185845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6750			6750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6750			6750
TOTAL GENERAL	6750			6750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux	8100	8100		
Autres créances clients	342930	342930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51922	51922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5062	5062		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	591206	591206		
Charges constatées d’avance	5534	5534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029754	1029754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268478	268478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87615	7615	80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	992042	992042		
Personnel et comptes rattachés	14806	14806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89447	89447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133505	133505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7199	7199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75608	75608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377927	377927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2046626	1966626	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45896		62905	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11647		19395	
Location, charges locatives et de copropriété	349		1850	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32393		60292	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9733		442	
Autres comptes	283072		444680	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337193		526660	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6136		6294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6136		6294	
Montant de la TVA. collectée	507392		388208	
Total TVA. déductible sur biens et services	332642		156330	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel