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BILAN HOTELPREMIUM SUD 2019 Siren 809608854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7214	4553	2661	2601
Fonds commercial	2100000		2100000	2100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	921280	186504	734776	296841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75098	30503	44594	13282
Autres immobilisations corporelles	34585	5678	28907	9561
Immobilisations en cours				508761
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3138179	227240	2910938	2931049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3422		3422	5792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2705		2705	2739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70330		70330	142679
Autres créances	200734	47415	153318	447854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167160		167160	128715
Charges constatées d’avance	8698		8698	2266
TOTAL (II)	453052	47415	405636	730048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3591231	274656	3316575	3661097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2385352		2385352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-607735		-583854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96373		-23881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1681243		1777616	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088635		1109417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17317		15178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488022		644792	
Dettes fiscales et sociales	33420		54706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7935		59386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1635331		1883480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3316575		3661097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45465		45465	65414
Production vendue biens				
Production vendue services	1028141		1028141	928751
Chiffres d’affaires nets	1073607		1073607	994165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11303	3824
Autres produits			711	8
Total des produits d’exploitation (I)			1085621	1000916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5493	8515
Variation de stock (marchandises)			34	-2457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66748	53814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2369	-4236
Autres achats et charges externes			662388	576015
Impôts, taxes et versements assimilés			11524	15407
Salaires et traitements			211214	245783
Charges sociales			34252	48695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97349	60665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12424	10174
Total des charges d’exploitation (II) 			1103800	1012379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18179	-11462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14298	11618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14298	11618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14298	-11618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32477	-23081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19808		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47415			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67224		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63895		-800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088950		1000916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185323		1024797	
BENEFICE OU PERTE	-96373		-23881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			30	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2984	1569		4553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126906	95781		222687
AMORTISSEMENTS Total Général	129891	97350		227240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		47416		47416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		47416		47416
TOTAL GENERAL		47416		47416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	279763	279763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279763	279763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1088635	61680	507262	5196
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1			
Fournisseurs et comptes rattachés	488023	488023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33421	33421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7935	7935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618015	591059	507262	519693
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10