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BILAN HOTELPREMIUM SUD 2017 Siren 809608854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2236	1170	1066	2184
Fonds commercial	2100000		2100000	2100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	402666	54742	347924	365459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33033	13074	19959	29340
Autres immobilisations corporelles	1411	238	1173	473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2539346	69225	2470121	2497457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1556		1556	2230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282		282	1160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96609		96609	547
Autres créances	178075		178075	275520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144816		144816	163904
Charges constatées d’avance	6616		6616	
TOTAL (II)	427954		427954	443361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2967301	69226	2898076	2940817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2385352		2385352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-592216			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8362		-592216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1801498		1793136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709678		700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	990		1447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228805		427018	
Dettes fiscales et sociales	109278		14899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17822			
Autres dettes	30003		4316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1096577		1147680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2898076		2940817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29825		29825	176
Production vendue biens				
Production vendue services	914380		914380	3146
Chiffres d’affaires nets	944205		944205	3322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			437	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11373	5136
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			956021	8458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24148	744
Variation de stock (marchandises)			878	-1160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43141	3630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			674	-2230
Autres achats et charges externes			497930	468295
Impôts, taxes et versements assimilés			18758	120456
Salaires et traitements			210188	6464
Charges sociales			37522	1519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66202	3023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7975	212
Total des charges d’exploitation (II) 			907416	600954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48605	-592495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				525
Total des produits financiers (V)				525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7283	245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7283	245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7283	280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41322	-592216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956021		8983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947659		601199	
BENEFICE OU PERTE	8362		-592216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2102236		
Total Immobilisations corporelles		398243		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2500479		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2102236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				437110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2539346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52	1118		1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2970	65084		68055
AMORTISSEMENTS Total Général	3023	66202		69225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42			
Autres créances clients	96567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13796			
T. V. A.	45942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118338			
Charges constatées d’avance	6616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281300	281300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	709678	115618	290796	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228805	228805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109278	109278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17822	17822		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30003	30003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095587	501527	290796	303264
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel