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BILAN HOTELPREMIUM IDF OUEST 2020 Siren 809607898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	80000	80000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2445312		2445312	2445312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1120020	854530	265489	375987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44391	32412	11979	16176
Autres immobilisations corporelles	321229	251304	69924	61413
Immobilisations en cours	7750		7750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48965		48965	48602
TOTAL (I)	4067668	1218246	2849421	2947491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1421		1421	736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5749		5749	5749
Clients et comptes rattachés	511		511	14582
Autres créances	218974		218974	137587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	184477		184477	150261
Charges constatées d’avance	596		596	2127
TOTAL (II)	411881		411881	311195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4479550	1218246	3261303	3258687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2385352		2385352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-687012		-643517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-350535		-43494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1347804		1698339	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	3169		3169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3169		3169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1220860		1005322	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4345		5878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626803		458100	
Dettes fiscales et sociales	58320		87876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1910328		1557178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3261303		3258687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1905983		787542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2262		4723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258815		258815	908892
Chiffres d’affaires nets	258815		258815	908892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6165	12396
Autres produits			217	2421
Total des produits d’exploitation (I)			300346	923711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11111	31949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-685	36
Autres achats et charges externes			377405	487390
Impôts, taxes et versements assimilés			9438	4965
Salaires et traitements			104553	228886
Charges sociales			6321	39578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133540	131762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			601	15765
Total des charges d’exploitation (II) 			642286	940335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341940	-16624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8744	26812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8744	26812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8594	-26809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350535	-43434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300496		923713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651030		967207	
BENEFICE OU PERTE	-350535		-43494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1458284	35107	
Total Immobilisations financières		48602	733	
Total Général		1506886	35840	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1493391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			369	48966
Total Général			369	1542357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3169
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3169			3169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3169			3169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48966	48966		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511	511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16405	16405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3232	3232		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183309	183309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15148	15148		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	881	881		
Charges constatées d’avance	596	596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269048	269048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2263	2263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1218357	77258	730453	410646
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626803	626803		
Personnel et comptes rattachés	20937	20937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9868	9868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7749	7749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19766	19766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel