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BILAN HOTELPREMIUM IDF OUEST 2018 Siren 809607898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	80000	80000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2445313		2445313	2445313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1120020	633448	486572	597919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41710	24555	17155	2213
Autres immobilisations corporelles	280152	215539	64612	84464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46827		46827	46827
TOTAL (I)	4014022	953542	3060479	3176736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	773		773	765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1392		1392	98
Clients et comptes rattachés	33437	11798	21639	19666
Autres créances	117899		117899	108546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	201651		201651	223587
Charges constatées d’avance	585		585	1104
TOTAL (II)	355887	11798	344089	353916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4369909	965341	3404568	3530651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2385352		2385352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-566030		-355269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77488		-210761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1741834		1819322	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques	3169		3169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3169		3169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123227		1243128	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338		-350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457289		391981	
Dettes fiscales et sociales	78711		73401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1659564		1708159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3404568		3530651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872854		872854	
Chiffres d’affaires nets	872854		872854	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3472	
Autres produits			122	
Total des produits d’exploitation (I)			876448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8	
Autres achats et charges externes			486523	210669
Impôts, taxes et versements assimilés			8705	76
Salaires et traitements			212517	
Charges sociales			37595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10981	
Total des charges d’exploitation (II) 			924651	210745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48202	-210745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29146	16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29146	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29144	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77346	-210761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953938		210761	
BENEFICE OU PERTE	-77488		-210761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2445313		
Total Immobilisations corporelles		1417187		27695
Total Immobilisations financières		46827		
Total Général		3989327		27695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2445313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	1441882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46827
Total Général			3000	4014022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80000			80000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732591	140951		873542
AMORTISSEMENTS Total Général	812591	140951		953543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3169
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3169			3169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11798			11798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11798			11798
TOTAL GENERAL	14968			14968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46827		46827	
Clients douteux ou litigieux	12978	12978		
Autres créances clients	20459	20459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1028	1028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12639	12639		
T. V. A.	97831	97831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6401	6401		
Charges constatées d’avance	585	585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198749	151921	46827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1122977	124043	514111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457289	457289		
Personnel et comptes rattachés	24032	24032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18654	18654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5018	5018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31007	31007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1659226	660292	514111	484823
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel