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BILAN HOTELECO SUD 2019 Siren 809610686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151300	38585	112715	
Fonds commercial	258546		258546	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165000		165000	
Constructions	928918	242018	686900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31243	20660	10583	
Autres immobilisations corporelles	32415	7515	24900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1567423	308778	1258645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122635		122635	
Autres créances	289861	15204	274657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154664		154664	
Charges constatées d’avance	749		749	
TOTAL (II)	567909	15204	552705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2135332	323982	1811349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2385352			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-895399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270040			
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466164			
Dettes fiscales et sociales	36301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38842			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541308			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1811349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7965		7965	
Production vendue biens				
Production vendue services	263754		263754	
Chiffres d’affaires nets	271718		271718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38327	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			310107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4762	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281210	
Impôts, taxes et versements assimilés			12694	
Salaires et traitements			26834	
Charges sociales			6537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6944	
Total des charges d’exploitation (II) 			486468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			664	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			631	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175730	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15204			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323268			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543180			
BENEFICE OU PERTE	-219912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-24391			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6938			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409846		
Total Immobilisations corporelles		1083547		74030
Total Immobilisations financières				
Total Général		1493393		74030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1157577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1567423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21485	17100		38585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184340	85854		270193
AMORTISSEMENTS Total Général	205824	102954		308778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		15204		15204
Total Provisions pour dépréciation		15204		15204
TOTAL GENERAL		15204		15204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15204		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122635	122635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5575	5575		
T. V. A.	88081	88081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196205	196205		
Charges constatées d’avance	749	749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413245	413245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466164	466164		
Personnel et comptes rattachés	2175	2175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1469	1469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19517	19517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13140	13140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38842	38842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541308	541308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18799			
Location, charges locatives et de copropriété	12990			
Personnel extérieur à l’entreprise	2220			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157571			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89630			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281210			
Taxe professionnelle	3637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12694			
Montant de la TVA. collectée	21686			
Total TVA. déductible sur biens et services	47407			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1