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BILAN HOTELECO NORD EST 2018 Siren 809611551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1422336		1422336	1422336
Immobilisations incorporelles – Autres	1300	1300		
Immobilisations corporelles	246130	175599	70530	39593
Immobilisations financières	19825		19825	19425
Total Actif Immobilisé	1689591	176899	1512691	1481355
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2295		2295	2502
Stock marchandises	782		782	1016
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	7200
Créances – Clients et comptes rattachés	12971	4286	8685	7855
Créances – Autres	54561		54561	36622
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372164		372164	490196
Caisse	3797		3797	1239
Charges constatées d’avance				953
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	453771	4286	449485	547584
Total général Actif	2143361			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2385352	2385352
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1	1
Report à nouveau			-579156	-433893
Résultat de l’exercice			-35314	-145262
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1770883	1806197
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4599	1489
Fournisseurs et comptes rattachés			133388	116219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53307	105034
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191293	222742
Total général Passif			1962176	2028939
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	704424			
Ventes de marchandises – France	209			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	704424		648555	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25179		17317	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	729812		665872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	327			
Variation de stock (marchandises)	234		-588	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29663		28947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	333		-1258	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	515570		523390	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12068		12823	
Rémunérations du personnel 	148456		188102	
Charges sociales	38018		31083	
Dotations aux amortissements	14733		15468	
Dotations aux provisions			2801	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5959		7186	
Total des charges d’exploitation	765361		807955	
Résultat d’exploitation	-35549		-142082	
Produits financiers	234		134	
Produits exceptionnels			774	
Charges financières			16	
Charges exceptionnelles			4072	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-35314		-145262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel