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BILAN HOTELECO NORD EST 2017 Siren 809611551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	1422336		1422336	1422336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3180	2945	235	1560
Autres immobilisations corporelles	197281	157922	39358	38667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19425		19425	19425
TOTAL (I)	1643521	162167	1481355	1481988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2502		2502	1220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1016		1016	428
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	
Clients et comptes rattachés	17398	9542	7855	30240
Autres créances	36437		36437	55277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491435		491435	603180
Charges constatées d’avance	953		953	2560
TOTAL (II)	556942	9542	547399	692908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2200463	171709	2028753	2174896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2385352		2385352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-433893			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145262		-433893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1806196		1951458	
Produit des émissions de titres participatifs	1		1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1		1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1489		1644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116034		144052	
Dettes fiscales et sociales	74411		37076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30623		40663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222556		223437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2028753		2174896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221067		221792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	648555		648555	343790
Chiffres d’affaires nets	648555		648555	343790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15896	14487
Autres produits			1422	60
Total des produits d’exploitation (I)			665872	358337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-588	-428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28947	11991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1256	-611
Autres achats et charges externes			523390	662212
Impôts, taxes et versements assimilés			12823	5104
Salaires et traitements			188102	78714
Charges sociales			31083	22265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15466	6520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2801	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7186	7012
Total des charges d’exploitation (II) 			807965	792778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142082	-434440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			508	
Total des produits financiers (V)			134	570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117	547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141965	-433893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	774			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866780		358807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812043		792800	
BENEFICE OU PERTE	-145262		-433893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300		
Total Immobilisations corporelles		202575		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1645636		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19425
Total Général				1643521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162347	15465	16946	160867
AMORTISSEMENTS Total Général	163647	15465	16946	162167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19425			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36437			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74213	54788	19425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116034	116034		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74411	74411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30623	30623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221067	221067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6