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BILAN DALLMAYR CAFE DE TRADITION 2021 Siren 809629595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3619	3619		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48934	27845	21089	5966
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2578	2578		9
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55131	34042	21089	5975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	746		746	246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3139		3139	1042
Autres créances	12143		12143	18004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40762		40762	7967
Charges constatées d’avance	1907		1907	19079
TOTAL (II)	58697		58697	46338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113829	34042	79786	52313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106099		-51050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98599		-55049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7500		-91099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22193		84037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30665		42250	
Dettes fiscales et sociales	15256		12155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4173		4969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72286		143411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79786		52313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72286		143411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54745		54745	69314
Production vendue biens				
Production vendue services	1454		1454	201
Chiffres d’affaires nets	56199		56199	69516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			56199	69516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31762	44519
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19388	21679
Impôts, taxes et versements assimilés			2821	2006
Salaires et traitements			50954	46416
Charges sociales			6030	5302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4491	4682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			115447	124604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59248	-55089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59248	-55089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157844			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157847		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157847		40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214046		69561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115447		124610	
BENEFICE OU PERTE	98599		-55049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3619		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31907		19605
Total Immobilisations financières				
Total Général		35526		19605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3619
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				55131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3619			3619
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25932	4491		30423
AMORTISSEMENTS Total Général	29551	4491		34042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3139	3139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	956	956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3856	3856		
T. V. A.	387	387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2243	2243		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4700	4700		
Charges constatées d’avance	1907	1907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17189	17189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30665	30665		
Personnel et comptes rattachés	7067	7067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6244	6244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1039	1039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	906	906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22193	22193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4173	4173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72286	72286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39		106	
Location, charges locatives et de copropriété	11491		13573	
Personnel extérieur à l’entreprise	3200		3200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	391			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4266		4801	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19388		21679	
Taxe professionnelle	1967		1146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	854		860	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2821		2006	
Montant de la TVA. collectée	6085		8658	
Total TVA. déductible sur biens et services	4318		4609	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6