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BILAN DALLMAYR CAFE DE TRADITION 2020 Siren 809629595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3619	3619		60
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29329	23363	5966	10111
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2578	2569	9	125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35526	29551	5975	10297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246		246	1252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1042		1042	22450
Autres créances	18004		18004	18123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7967		7967	10968
Charges constatées d’avance	19079		19079	17879
TOTAL (II)	46338		46338	70673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81864	29551	52313	80970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51050		14065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55049		-65114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-91099		-36050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	84037		38155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42250		45559	
Dettes fiscales et sociales	12155		15847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4969		17459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143411		117019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52313		80970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143411		117019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69314		69314	274499
Production vendue biens				
Production vendue services	201		201	
Chiffres d’affaires nets	69516		69516	274499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			69516	274499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44519	164661
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21679	39619
Impôts, taxes et versements assimilés			2006	1770
Salaires et traitements			46416	107101
Charges sociales			5302	18742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4682	7720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			124604	339613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55089	-65114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55089	-65114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69561		274507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124610		339621	
BENEFICE OU PERTE	-55049		-65114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3619		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31547		360
Total Immobilisations financières				
Total Général		35166		360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3619
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				35526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3559	60		3619
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21310	4621		25932
AMORTISSEMENTS Total Général	24869	4682		29551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1042	1042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3856	3856		
T. V. A.	899	899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8521	8521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4728	4728		
Charges constatées d’avance	19079	19079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38125	38125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42250	42250		
Personnel et comptes rattachés	8391	8391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3385	3385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296	296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83	83		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84037	84037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4969	4969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143411	143411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106		82	
Location, charges locatives et de copropriété	13573		22623	
Personnel extérieur à l’entreprise	3200		3200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			44	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4801		13669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21679		39619	
Taxe professionnelle	1146		1180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	860		590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2006		1770	
Montant de la TVA. collectée	8658		31615	
Total TVA. déductible sur biens et services	4609		15241	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3