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BILAN CAMPUS NUMERIQUE DE MONTEREAU 2021 Siren 809638745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13475	11117	2358	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44207	18158	26049	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140846	76023	64824	
Autres immobilisations corporelles	69672	60218	9454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	458		458	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1295		1295	
TOTAL (I)	269954	165516	104438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18250		18250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260924	19704	241220	
Autres créances	26388		26388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134204		134204	
Charges constatées d’avance	379		379	
TOTAL (II)	440144	19704	420440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710098	185220	524878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-202087			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9971			
Subventions d’investissement	78307			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-61851			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173327			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13076			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169635			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146906			
Dettes fiscales et sociales	49207			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16052			
Produits constatés d’avance (2)	18526			
TOTAL (IV)	586729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945869		945869	
Chiffres d’affaires nets	945869		945869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4891	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			982873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18250	
Autres achats et charges externes			600937	
Impôts, taxes et versements assimilés			28794	
Salaires et traitements			259028	
Charges sociales			85605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1003766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1801	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1801	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8251			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005737			
BENEFICE OU PERTE	-9971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4891			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10475		3000
Total Immobilisations corporelles		191168		63559
Total Immobilisations financières		1493		260
Total Général		203135		66819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1753
Total Général				269954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10475	642		11117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129297	25102		154399
AMORTISSEMENTS Total Général	139772	25743		165516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19284	420		19704
Autres provisions pour dépréciation	16345		16345	
Total Provisions pour dépréciation	35629	420	16345	19704
TOTAL GENERAL	35629	420	16345	19704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16345	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1295		1295	
Clients douteux ou litigieux	21327	21327		
Autres créances clients	239597	239597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270	270		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3223	3223		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22717	22717		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178	178		
Charges constatées d’avance	379	379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288986	287691	1295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173327	39954	133373	
Emprunts et dettes financières divers	576	576		
Fournisseurs et comptes rattachés	146906	146906		
Personnel et comptes rattachés	16919	16919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26004	26004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2551	2551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3733	3733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12500	12500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185688	185688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18526	18526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	586729	453357	133373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	296596			
Location, charges locatives et de copropriété	172347			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13611			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	600937			
Taxe professionnelle	688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28106			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28794			
Montant de la TVA. collectée	5401			
Total TVA. déductible sur biens et services	620			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6