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BILAN CAMPUS NUMERIQUE DE MONTEREAU 2017 Siren 809638745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10475	2047	8429	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47734	1136	46598	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89852	47684	42168	
Autres immobilisations corporelles	40194	9743	30450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	458		458	
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
TOTAL (I)	189297	60610	128688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5202		5202	
En cours de production de biens	13665		13665	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2095		2095	
Clients et comptes rattachés	374214	5798	368416	
Autres créances	60171		60171	
Capital souscrit et appelé, non versé	15000		15000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17180		17180	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	487527	5798	481729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676824	66408	610416	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-243122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112844			
Subventions d’investissement	95829			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343524			
Dettes fiscales et sociales	110949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55984			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610416			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1092138		1092138	
Chiffres d’affaires nets	1092138		1092138	
				
Production stockée			-64175	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1529	
Autres produits			232	
Total des produits d’exploitation (I)			1087999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5202	
Autres achats et charges externes			766343	
Impôts, taxes et versements assimilés			4541	
Salaires et traitements			132750	
Charges sociales			40055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3467	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5013	
Total des charges d’exploitation (II) 			992484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95515	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24582			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	999741			
BENEFICE OU PERTE	112844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1529			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10475
Total Immobilisations corporelles		56444		121336
Total Immobilisations financières		1327		
Total Général		57771		131811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177780
Prêts et immobilisations financières			284	
Total Immobilisations financières			284	1043
Total Général			284	189298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2047		2047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26143	32421		58563
AMORTISSEMENTS Total Général	26143	34467		60610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2332	3467		5798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2332	3467		5798
TOTAL GENERAL	2332	3467		5798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3467		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
Clients douteux ou litigieux	6958	6958		
Autres créances clients	367256	367256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3607	3607		
T. V. A.	23269	23269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35390	35390		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	452066	451481	585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50202	20440	29762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343524	343524		
Personnel et comptes rattachés	14211	14211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22660	22660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74077	74077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12806	12806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55984	55984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573465	543703	29762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	507848			
Location, charges locatives et de copropriété	144905			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	766343			
Taxe professionnelle	3752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	789			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4541			
Montant de la TVA. collectée	218427			
Total TVA. déductible sur biens et services	77285			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4