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BILAN CAMPUS NUMERIQUE DE MONTEREAU 2016 Siren 809638745				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56444	26143	30301	
Immobilisations financières	1326		1326	
Total Actif Immobilisé	57770	26143	31627	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	77839		77839	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	
Créances – Clients et comptes rattachés	246940	2332	244609	
Créances – Autres	82715		82715	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	599		599	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	411594	2332	409263	
Total général Actif	469364			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			18850	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34361	
Résultat de l’exercice			-208761	
Provisions réglementées			18597	
Total des capitaux propres - Total I			-205675	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			118967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2841	
Fournisseurs et comptes rattachés			426960	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10000		
Autres dettes			97797	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			646565	
Total général Passif			440890	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7491	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	736881			
Production stockée	41927			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	69694			
Autres produits	326			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	848828			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	878655			
(dont taxe professionnelle)	-17121			
Impôts, taxes et versements assimilés	3054			
Rémunérations du personnel 	119261			
Charges sociales	40005			
Dotations aux amortissements	17588			
Dotations aux provisions	2332			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	1060898			
Résultat d’exploitation	-212070			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	9826			
Charges financières	6520			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-208761			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	157632			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	143078			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4059	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3432	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			283	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49996	
Total Immobilisations (Augmentations)			7774	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2332	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2332	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			157632	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			143078	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel