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BILAN APPERTURE 2019 Siren 809655665
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 613746
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 274633 767182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 347 619
Autres immobilisations corporelles 6906 10558
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17240 18100
TOTAL (I) 912872 796459
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 152 38
Clients et comptes rattachés 111309 237493
Autres créances 164511 197579
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 136979 29146
Charges constatées d’avance 804 745
TOTAL (II) 413754 465000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1326626 1261459
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 556049 416742
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 142103 139307
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 139918
TOTAL (I) 699253 697067
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 268 180
Emprunts et dettes financières divers (4) 110398 128271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 259128 272245
Dettes fiscales et sociales 160066 160196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 47515 3500
TOTAL (IV) 577374 564392
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1326626 1261459
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 577374 564392
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 809250 742191
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 809250 742191
Production stockée
Production immobilisée 274633 288595
Subventions d’exploitation 2078 7122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7 2
Total des produits d’exploitation (I) 1085969 1037909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 386992 334656
Impôts, taxes et versements assimilés 7570 6510
Salaires et traitements 526963 507886
Charges sociales 75892 71741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 161861 12242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 2
Total des charges d’exploitation (II) 1159774 933037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -73805 104872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations -3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -73805 104872
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10 44
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 139918
Total des produits exceptionnels (VII) 139928 44
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20 348
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50000 95718
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50020 96066
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 89908 -96022
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -126001 -130456
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1225896 1037953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1083793 898646
BENEFICE OU PERTE 142103 139307
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 767182
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 767182 274633
Total Immobilisations corporelles 39100 4501
Total Immobilisations financières 18100 240
Total Général 824382 1046556
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 767182
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 767182 274633
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43601
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1100 17240
Total Général 768282 1102657
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 153436 153436
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27924 8424 36348
AMORTISSEMENTS Total Général 27924 161861 189785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5 5
Autres immobilisations financières 17240 17240
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 111309 111309
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 38083 38083
Autres impôts, taxes versements assimilés 126001 126001
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 427 427
Charges constatées d’avance 804 804
TOTAL ETAT DES CREANCES 293863 276623 17240
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 268 268
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 9688 9688
Fournisseurs et comptes rattachés 259128 259128
Personnel et comptes rattachés 80797 80797
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27693 27693
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44133 44133
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7443 7443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100710 100710
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 47515 47515
TOTAL – ETAT DES DETTES 577374 577374
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 22 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 22 22