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BILAN ALCE CONSEIL 2019 Siren 809693682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1650	1650		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6541	6541		100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	1236	764	1164
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5787	4480	1307	1390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215978	13906	202072	202655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19200		19200	19200
Autres créances	58228		58228	55894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6178		6178	11610
Charges constatées d’avance	247		247	363
TOTAL (II)	83853		83853	87067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299831	13906	285925	289721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77284		68102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7460		9181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128744		121284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57751		76431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28621		18867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7756		8653	
Dettes fiscales et sociales	23053		24487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40000		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157181		168438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285925		289721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118646		92497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92400		92400	86000
Chiffres d’affaires nets	92400		92400	86000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			92403	86556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21507	16635
Impôts, taxes et versements assimilés			1279	1144
Salaires et traitements			45172	48559
Charges sociales			21550	16141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1450	2994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	473
Total des charges d’exploitation (II) 			90960	85945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1443	611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5817	11000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5817	11000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1029	2211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1029	2211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4788	8789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6231	9400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2981		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2981		218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2769		-218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103971		97556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96511		88375	
BENEFICE OU PERTE	7460		9181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			46	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2545			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6541		
Total Immobilisations corporelles		6920		866
Total Immobilisations financières		200000		
Total Général		215111		866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général				215977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6440	100		6541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4365	1349		5715
AMORTISSEMENTS Total Général	12456	1449		13906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19200	19200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2444	2444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55737	55737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	246	246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77675	77675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57750	19215	38535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7756	7756		
Personnel et comptes rattachés	5256	5256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8319	8319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9414	9414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62	62		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28621	28621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40000	40000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157181	118645	38535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel