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BILAN ALCE CONSEIL 2018 Siren 809693682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1650	1650		62
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6541	6440	100	1996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	835	1164	1564
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4920	3530	1390	827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215111	12456	202654	204451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19200		19200	25420
Autres créances	55894		55894	55912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11609		11609	18250
Charges constatées d’avance	362		362	
TOTAL (II)	87066		87066	99583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302177	12456	289721	304035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68102		56516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9181		11585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121283		112102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76430		94994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18867		27870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8652		5402	
Dettes fiscales et sociales	24486		23665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40000		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168437		191932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289721		304035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18867			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			86000	86000
Chiffres d’affaires nets			86000	86000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			509	600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			86555	86600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16634	23256
Impôts, taxes et versements assimilés			1143	1335
Salaires et traitements			48558	45661
Charges sociales			16140	16167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2993	4085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	69
Total des charges d’exploitation (II) 			85944	90577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611	-3977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11000	17100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11000	17100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2211	1969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2211	1969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8788	15130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9399	11153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218		-310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97555		103700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88374		92114	
BENEFICE OU PERTE	9181		11585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6541		
Total Immobilisations corporelles		5723		1197
Total Immobilisations financières		200000		
Total Général		213914		1197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général				215111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1587	63		1650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4544	1897		6441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3331	1035		4366
AMORTISSEMENTS Total Général	9463	2994		12457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19200	19200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12626	12626		
T. V. A.	2524	2524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40743	40743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	362	362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75456	75456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76430	490	18563	57377
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8652	8652		
Personnel et comptes rattachés	3729	3729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13568	13568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6604	6604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	584	584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18867	18867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40000	40000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168437	92497	18563	57377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel