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BILAN THALASSA ESTHETIC 2016 Siren 809529936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3225	1912	1313	2315
Autres immobilisations corporelles	89522	15780	73742	59849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5928		5928	5977
TOTAL (I)	278675	17692	260983	248141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2862		2862	2270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34431		34431	30492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4047		4047	4122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1737		1737	1718
Charges constatées d’avance	3846		3846	4244
TOTAL (II)	46923		46923	42845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325598	17692	307906	290986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	186000		186000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4356			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28972		4356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219329		190356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41979		50046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20132		19555	
Dettes fiscales et sociales	23346		23509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22		7520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88577		100629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307906		290986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64400		94280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65632		65632	68988
Production vendue biens				
Production vendue services	168571		168571	148917
Chiffres d’affaires nets	234203		234203	217905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2282	1049
Autres produits			8	71
Total des produits d’exploitation (I)			239493	220025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39328	40557
Variation de stock (marchandises)			-3939	-1879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12821	8342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-592	3783
Autres achats et charges externes			66194	73670
Impôts, taxes et versements assimilés			7477	5508
Salaires et traitements			61792	55294
Charges sociales			12190	15776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9696	7996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	294
Total des charges d’exploitation (II) 			205261	209341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34232	10684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1923	2884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1923	2884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1923	-2884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32309	7799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247		3018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247		3018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1368		-3018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4705		425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241108		220025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212135		215668	
BENEFICE OU PERTE	28972		4356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		70160		22587
Total Immobilisations financières		5977		-49
Total Général		256137		22539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5928
Total Général				278675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7996	9696		17692
AMORTISSEMENTS Total Général	7996	9696		17692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5928			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1739			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	886			
Charges constatées d’avance	3846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13822	7894	5928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6733	6733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35247	11069	19511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20132	20132		
Personnel et comptes rattachés	7311	7311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7138	7138		
Impôts sur les bénéfices	2527	2527		
T.V.A.	4197	4197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3097	3097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88577	64400	19511	4667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel