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BILAN TECHNIQUES DE NETTOYAGE ET SERVICES 2018 Siren 809545049				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16472	5029	11444	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16472	5029	11444	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3000		3000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60651		60651	
Créances – Autres	1973		1973	
Valeurs mobilières de placement	34000		34000	
Disponibilités	2313		2313	
Caisse				
Charges constatées d’avance	152		152	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102088		102088	
Total général Actif	118561			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			27545	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16888	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53233	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8117	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1758		
Autres dettes			50341	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60299	
Total général Passif			113532	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1328	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6302			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174251			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1684			
Autres produits	174			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182411			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-3000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91127			
(dont taxe professionnelle)	616			
Impôts, taxes et versements assimilés	1463			
Rémunérations du personnel 	53942			
Charges sociales	18505			
Dotations aux amortissements	2127			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	164185			
Résultat d’exploitation	18226			
Produits financiers	634			
Produits exceptionnels	945			
Charges financières	26			
Charges exceptionnelles	126			
Impôts sur les bénéfices	2765			
Bénéfice ou perte	16888			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36210			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12965			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1328	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			50	
Total Immobilisations (Valeur brute)			15195	
Total Immobilisations (Augmentations)			1328	
Total Immobilisations (Diminutions)			50	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12965	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel