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BILAN SARL CAROLIVIER 2018 Siren 809563240				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	503	172	331	432
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	953	172	781	882
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23522		23522	23657
Avances et acomptes versés sur commandes	541		541	297
Créances – Clients et comptes rattachés	598		598	221
Créances – Autres	1746		1746	1833
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4110		4110	2746
Caisse				
Charges constatées d’avance	813		813	175
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31330		31330	28929
Total général Actif	32283	20631		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			35	35
Réserves réglementées				
Autres réserves			284	284
Report à nouveau			-1043	
Résultat de l’exercice			-185	-1043
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1092	1277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7617	6728
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21270		
Autres dettes			23397	21806
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31019	28535
Total général Passif			32111	29812
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32076		20631	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15311		13064	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2493			
Autres produits	43		89	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	49924		33784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14987		23113	
Variation de stock (marchandises)	135		-14320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22605		15835	
(dont taxe professionnelle)	-629			
Impôts, taxes et versements assimilés	707		570	
Rémunérations du personnel 	15609		12206	
Charges sociales	2935		1360	
Dotations aux amortissements	101		71	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	241		22	
Total des charges d’exploitation	57321		38857	
Résultat d’exploitation	-7398		-5073	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7213		4049	
Charges financières	60		18	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-61			
Bénéfice ou perte	-185		-1043	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel