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BILAN OCCITALIA LE FLAUGERGUES 2020 Siren 809513617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5610	4869	741	2129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76000	50694	25306	34573
Autres immobilisations corporelles	122427	75202	47224	65840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	204238	130766	73472	102543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	585		585	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467519	5294	462225	448939
Autres créances	191215		191215	94525
Capital souscrit et appelé, non versé	2400		2400	2400
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108785		108785	95903
Charges constatées d’avance	9201		9201	6806
TOTAL (II)	779707	5294	774413	648576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983946	136060	847885	751119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	264000		264000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1665841		-1111659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-557804		-554182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1959646		-1401841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2315646		1679713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395528		393175	
Dettes fiscales et sociales	96356		79868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2807531		2152961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847885		751119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2807531		2152961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			203	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5257		5257	1595
Production vendue biens				
Production vendue services	975372		975372	905144
Chiffres d’affaires nets	980629		980629	906739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1021	
Autres produits			26	14
Total des produits d’exploitation (I)			981178	906754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2492	1238
Variation de stock (marchandises)			-585	13871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1310649	1265412
Impôts, taxes et versements assimilés			9445	6873
Salaires et traitements			145459	118250
Charges sociales			17026	12510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32333	31610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5294	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3666	5213
Total des charges d’exploitation (II) 			1525783	1454979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544605	-548225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13198	6033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13198	6033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13198	-6033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-557804	-554258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981178		910575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1538982		1464758	
BENEFICE OU PERTE	-557804		-554182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5611		
Total Immobilisations corporelles		195367		3062
Total Immobilisations financières				200
Total Général		200977		3262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				204239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3481	1389		4870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94953	30945		125897
AMORTISSEMENTS Total Général	98434	32333		130767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	12902	12902		
Autres créances clients	454618	454618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133586	133586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2813	2813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57217	57217		
Charges constatées d’avance	9202	9202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670536	670536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49075	49075		
Fournisseurs et comptes rattachés	395528	395528		
Personnel et comptes rattachés	13108	13108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20443	20443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59285	59285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3520	3520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2266571	2266571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2807531	2807531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8