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BILAN OCCITALIA LE FLAUGERGUES 2017 Siren 809513617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				16000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5664	1730	3934	5067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66739	15619	51120	62135
Autres immobilisations corporelles	109428	22071	87358	102892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	183032	39419	143612	170093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10171		10171	113904
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	750
Clients et comptes rattachés	272553		272553	144213
Autres créances	62040		62040	50155
Capital souscrit et appelé, non versé	2400		2400	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77698		77698	31016
Charges constatées d’avance	6727		6727	40713
TOTAL (II)	432339		432339	380750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615370	39419	575951	566843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	264000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8845		-18012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-611588		9168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-356433		11155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	628332		344193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1252		1846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241513		163115	
Dettes fiscales et sociales	61287		38562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7973	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932384		555688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575951		566843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891604		553842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189344		189344	391500
Production vendue biens				
Production vendue services	412733		412733	48477
Chiffres d’affaires nets	602077		602077	439977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6439	506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152672	325276
Autres produits			133	4
Total des produits d’exploitation (I)			761321	765762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443	418928
Variation de stock (marchandises)			103733	-113904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3381	11970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1128316	385763
Impôts, taxes et versements assimilés			1560	695
Salaires et traitements			88693	33487
Charges sociales			20505	7673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27681	11738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1374615	756353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-613294	9409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1894	279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1894	279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1894	32
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615188	9441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47464			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43866		273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43866		273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3600		-273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808787		766073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1420375		756906	
BENEFICE OU PERTE	-611588		9168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152672		325276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5663		
Total Immobilisations corporelles		176167		
Total Immobilisations financières				1200
Total Général		181831		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				183031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	596	1132		1729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11141	26548		37689
AMORTISSEMENTS Total Général	11738	27680		39419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1673			
Impôts sur les bénéfices	5935			
T. V. A.	53698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	733			
Charges constatées d’avance	6727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344920	344920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39528		39528	
Fournisseurs et comptes rattachés	241513	241513		
Personnel et comptes rattachés	6541	6541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18937	18937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33797	33797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2009	2009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	588803	588803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	931131	891603	39528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4