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BILAN NICAL 2020 Siren 809594658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1636584	288271	1348313	1348313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356121	202300	153821	269464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138600		138600	136137
TOTAL (I)	2131304	490571	1640734	1753914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	916193		916193	1371622
Avances et acomptes versés sur commandes	78		78	1000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	576764	7736	569029	347151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416403		416403	216651
Charges constatées d’avance	150441		150441	238525
TOTAL (II)	2059879	7736	2052143	2174948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4191183	498306	3692877	3928862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1283007		-507271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1286468		-775737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1969475		-683007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948698		1137880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2309669		1038310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2158991		2243756	
Dettes fiscales et sociales	241223		158499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3770		33424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5662352		4611869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3692877		3928862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4907973		3662277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5803871	1954	5805824	5021003
Production vendue biens				
Production vendue services				1209
Chiffres d’affaires nets	5803871	1954	5805824	5022212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	8967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59979	11383
Autres produits			3880	2858
Total des produits d’exploitation (I)			5871683	5045420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2665308	2795878
Variation de stock (marchandises)			455429	-129652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2330328	1743356
Impôts, taxes et versements assimilés			121361	97037
Salaires et traitements			728328	678467
Charges sociales			138449	113964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66605	52960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				288271
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				66885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123791	67190
Total des charges d’exploitation (II) 			6629599	5774357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-757916	-728937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58740	46241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58740	46241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57942	-46196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-815858	-775133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421572		604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470610		604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470610		-604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5872482		5045466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7158950		5821202	
BENEFICE OU PERTE	-1286468		-775737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12644		9734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	830		11383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69414		62	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1636584		
Total Immobilisations corporelles		461296		
Total Immobilisations financières		136137		2463
Total Général		2234017		2463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1636584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105176	356121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138600
Total Général			105176	2131304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191832	66605	56138	202300
AMORTISSEMENTS Total Général	191832	66605	56138	202300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138600	138600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4596	4596		
Impôts sur les bénéfices	2700	2700		
T. V. A.	166627	166627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9511	9511		
Groupe et associés	40844	40844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352486	352486		
Charges constatées d’avance	150441	150441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865805	865805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	948698	194319	754379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2158991	2158991		
Personnel et comptes rattachés	37928	37928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75196	75196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49944	49944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78156	78156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2309669	2309669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3770	3770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5662352	4907973	754379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel