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BILAN NICAL 2018 Siren 809594658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1636584		1636584	1636584
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	458468	138872	319596	364001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133883		133883	132490
TOTAL (I)	2228935	138872	2090062	2133075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1241970		1241970	1513709
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1501		1501	
Autres créances	242247		242247	331600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536793		536793	338238
Charges constatées d’avance	186194		186194	193677
TOTAL (II)	2208705		2208705	2377223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4437640	138872	4298768	4510298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-470994		-296594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36277		-174400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92729		129006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			30634	
TOTAL (III)			30634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322341		1503073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	586612		68485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2099457		2596672	
Dettes fiscales et sociales	172101		163216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25527		19211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4206038		4350658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4298768		4510298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3068158		3028192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5588293		5588293	5734652
Production vendue biens				
Production vendue services	1423		1423	483
Chiffres d’affaires nets	5589716		5589716	5735135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21298	58124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2468	25366
Autres produits			4123	3470
Total des produits d’exploitation (I)			5617605	5822095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2639674	3061748
Variation de stock (marchandises)			271739	-1651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1734865	1838139
Impôts, taxes et versements assimilés			98729	96336
Salaires et traitements			657891	719275
Charges sociales			99170	99258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51105	45929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72362	74038
Total des charges d’exploitation (II) 			5625534	5933073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7928	-110978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42656	32729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42656	32729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42656	-32729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50584	-143706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30634			
Total des produits exceptionnels (VII)	46372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32065		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32065		30694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14307		-30694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5663977		5822095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5700254		5996495	
BENEFICE OU PERTE	-36277		-174400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2468		25366	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70167		72777	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1636584		
Total Immobilisations corporelles		451768		6700
Total Immobilisations financières		132490		1393
Total Général		2220842		8093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1636584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133883
Total Général				2228935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87767	51105		138872
AMORTISSEMENTS Total Général	87767	51105		138872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133883		133883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1501	1501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50428	50428		
T. V. A.	96041	96041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36700	36700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59078	59078		
Charges constatées d’avance	186194	186194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563825	429942	133883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322341	184461	777119	360761
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2099457	2099457		
Personnel et comptes rattachés	97133	97133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48551	48551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4832	4832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21586	21586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586612	586612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25527	25527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4206038	3068158	777119	360761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26