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BILAN NICAL 2017 Siren 809594658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1636584		1636584	1636584
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	451768	87767	364001	384051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132490		132490	132473
TOTAL (I)	2220842	87767	2133075	2153107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1513709		1513709	1512058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	331600		331600	244851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338238		338238	261134
Charges constatées d’avance	193677		193677	193768
TOTAL (II)	2377223		2377223	2211810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4598065	87767	4510298	4364918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-296594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174400		-296594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129006		-286594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30634			
TOTAL (III)	30634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1503073		1680087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68485		73700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2596672		2684665	
Dettes fiscales et sociales	163216		194890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19211		18170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4350658		4651512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4510298		4364918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3028192		3148553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5734652		5734652	6299480
Production vendue biens				
Production vendue services	483		483	
Chiffres d’affaires nets	5735135		5735135	6299480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58124	18238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25366	80671
Autres produits			3470	2094
Total des produits d’exploitation (I)			5822095	6400483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3061748	4616147
Variation de stock (marchandises)			-1651	-1512058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1838139	2256653
Impôts, taxes et versements assimilés			96336	122873
Salaires et traitements			719275	860702
Charges sociales			99258	163979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45929	41838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74038	94904
Total des charges d’exploitation (II) 			5933073	6645038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110978	-244556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32729	49238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32729	49238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32729	-49238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143706	-293794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30634			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30694		2800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30694		-2800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5822095		6400483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5996495		6697077	
BENEFICE OU PERTE	-174400		-296594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25366		80671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72777		94881	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1636584		
Total Immobilisations corporelles		425889		25879
Total Immobilisations financières		132473		17
Total Général		2194946		25896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1636584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				451768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132490
Total Général				2220842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41838	45929		87767
AMORTISSEMENTS Total Général	41838	45929		87767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132490	132490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67330	67330		
T. V. A.	153551	153551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28829	28829		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81890	81890		
Charges constatées d’avance	193677	193677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657767	657767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1503073	180607	762488	559978
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2596672	2596672		
Personnel et comptes rattachés	97776	97776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47506	47506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2801	2801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15133	15133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68485	68485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19211	19211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4350658	3028192	762488	559978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel