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BILAN LE ROI DES ENCAS 2018 Siren 809510019				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	115608	28093	87515	62511
Immobilisations financières	18306		18306	17839
Total Actif Immobilisé	168914	28093	140821	115350
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6750		6750	7810
Stock marchandises	1355		1355	1850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12443		12443	17092
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56065		56065	64356
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76614		76614	91108
Total général Actif	245528	203437		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11095	50639
Résultat de l’exercice			38164	-39545
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60258	22095
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93542	122316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21439	26444
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-775		
Autres dettes			42195	35603
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157176	184363
Total général Passif			217434	206458
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42658	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	506559		203437	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1560		1300	
Autres produits	61		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	509180		204738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13838		6251	
Variation de stock (marchandises)	495		-1035	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120067		51003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1060		-1825	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90033		105385	
(dont taxe professionnelle)	697			
Impôts, taxes et versements assimilés	2978		1473	
Rémunérations du personnel 	180023		57661	
Charges sociales	43651		18072	
Dotations aux amortissements	17187		6493	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39			
Total des charges d’exploitation	469371		243478	
Résultat d’exploitation	39809		-38740	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1646		805	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	38164		-39545	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55387			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19113	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6386	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			467	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126256	
Total Immobilisations (Augmentations)			42658	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55387	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel