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BILAN LA PASSERELLE 2016 Siren 809502586				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	270000		270000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60178	16556	43621	
Immobilisations financières	12027		12027	
Total Actif Immobilisé	342206	16556	325649	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18832		18832	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3846		3846	
Créances – Autres	73291		73291	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46207		46207	
Caisse				
Charges constatées d’avance	628		628	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142805		142805	
Total général Actif	485011			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57506	
Résultat de l’exercice			90175	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151682	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			136129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6947	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			173694	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			316772	
Total général Passif			468454	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			136129	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5297	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	765319			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	203			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	766523			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	210267			
Variation de stock (marchandises)	-2644			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135336			
(dont taxe professionnelle)	519			
Impôts, taxes et versements assimilés	3664			
Rémunérations du personnel 	226097			
Charges sociales	58617			
Dotations aux amortissements	10904			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24			
Total des charges d’exploitation	642358			
Résultat d’exploitation	124164			
Produits financiers	29			
Produits exceptionnels	2265			
Charges financières	3535			
Charges exceptionnelles	2892			
Impôts sur les bénéfices	29856			
Bénéfice ou perte	90175			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90138			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44208			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4347	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			117	
Total Immobilisations (Valeur brute)			337025	
Total Immobilisations (Augmentations)			5297	
Total Immobilisations (Diminutions)			117	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90138	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44208	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel