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BILAN LA PASSERELLE 2015 Siren 809502586				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	270000		270000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54881	5652	49228	
Immobilisations financières	12144		12144	
Total Actif Immobilisé	337025	5652	331372	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16187		16187	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4996		4996	
Créances – Autres	74661		74661	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25165		25165	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121011		121011	
Total général Actif	458037			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			57506	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61506	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			210611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5151	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			175114	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			390877	
Total général Passif			452384	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			337025	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	599804			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	30			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	600834			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	184360			
Variation de stock (marchandises)	-16187			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	182			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113891			
(dont taxe professionnelle)	265			
Impôts, taxes et versements assimilés	12617			
Rémunérations du personnel 	179575			
Charges sociales	50799			
Dotations aux amortissements	5652			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	96			
Total des charges d’exploitation	530986			
Résultat d’exploitation	69848			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5346			
Charges financières	3231			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	14456			
Bénéfice ou perte	57506			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70702			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38916			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			270000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			13914	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			37866	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12144	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			337025	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70702	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38916	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel