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BILAN HFORMATIONS QHSE 2021 Siren 809533516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	3389	1611	4684
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1138	595	542	
Autres immobilisations corporelles	54352	34553	19799	25221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352885		352885	352885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	413375	38537	374837	382789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98183		98183	107750
Autres créances	9741		9741	50368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74797		74797	121862
Charges constatées d’avance	362		362	410
TOTAL (II)	183084		183084	280391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596458	38537	557921	663180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	923		923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33720		-43458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20076		9738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317279		297203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104402		134947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9501		17356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42537		94657	
Dettes fiscales et sociales	50240		56897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3360		12000	
Autres dettes	30601		50120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240642		365977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557921		663180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169826		261837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214		187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4254	6190
Production vendue biens				
Production vendue services			456413	428658
Chiffres d’affaires nets			460667	434848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2379	1912
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			463062	436764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409	4289
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535	696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156689	162028
Impôts, taxes et versements assimilés			10376	8921
Salaires et traitements			185183	168265
Charges sociales			73049	68248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13442	13893
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1780	1
Total des charges d’exploitation (II) 			441463	426342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21599	10422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252	470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1650	1155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1650	1155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1399	-684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20200	9738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463313		437234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443237		427496	
BENEFICE OU PERTE	20076		9738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13550		
Total Immobilisations corporelles		49876		5614
Total Immobilisations financières		352885		17280
Total Général		416311		22894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8550	5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17280	352885
Total Général			25830	413375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8866	3073	8550	3389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24655	10493		35149
AMORTISSEMENTS Total Général	33522	13566	8550	38537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98183	98183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	6359	6359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3263	3263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	362	362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108287	108287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104188	33373	70815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42537	42537		
Personnel et comptes rattachés	7760	7760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22173	22173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20103	20103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205	205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3360	3360		
Groupe et associés	9501	9501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30601	30601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240642	169826	70815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel