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BILAN GB WFC FRANCE SAS 2020 Siren 809546971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2259	2259		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50126	50126		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34983	22324	12660	14749
Immobilisations en cours	765774		765774	467791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88447690		88447690	88447690
Créances rattachées à des participations	133248320		133248320	138186560
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	1270
TOTAL (I)	222555423	79709	222475715	227118060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50867794		50867794	31964032
Autres créances	5229942		5229942	4354192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9677610		9677610	4169
Charges constatées d’avance	104411		104411	36819
TOTAL (II)	65879757		65879757	36359213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11439		11439	
TOTAL GENERAL (0 à V)	288446619	79709	288366910	263477273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43956312		43956312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45944944		-37668612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5888476		-8276332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4670763		4499502	
TOTAL (I)	-3206345		2510870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11439			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11439			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280224361		250388545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9315533		8834089	
Dettes fiscales et sociales	781100		482507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1224764		1258546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291545758		260966404	
(V)	16059			
TOTAL GENERAL (I à V)	288366910		263477273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89249683		58670329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2716	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44590	4996799	5041389	5038172
Chiffres d’affaires nets	44590	4996799	5041389	5038172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387965	1837603
Autres produits			2	399
Total des produits d’exploitation (I)			5429356	6876174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5954394	6222450
Impôts, taxes et versements assimilés			23209	11148
Salaires et traitements			713253	755154
Charges sociales			294747	319195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6527	22489
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			6992134	7330441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1562778	-454266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11808524	11780769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22230	5503
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11830754	11786272
Dotations financières sur amortissements et provisions			11439	
Intérêts et charges assimilées			16977961	16847716
Différences négatives de change			17251	18898
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17006651	16866614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5175896	-5080342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6738674	-5534608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26797		2124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26797		2124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54206		2354329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171261		934153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225468		3288482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198671		-3286358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1048869		-544634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17286907		18664570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23175384		26940902	
BENEFICE OU PERTE	-5888476		-8276332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2259		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55126		
Total Immobilisations corporelles		498337		302421
Total Immobilisations financières		226635520		
Total Général		227191242		302421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				800758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4938240	221697281
Total Général			4938240	222555423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2259			2259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55126			55126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15797	6527		22324
AMORTISSEMENTS Total Général	73182	6527		79709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4670763
Total Provisions réglementées	4499502	171261		4670763
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11439
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11439		11439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4499502	182700		4682202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11439		
                                            - Exceptionnelles		171261		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	133248320		133248320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270	1270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50867794	50867794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10781	10781		
Impôts sur les bénéfices	124275	124275		
T. V. A.	2622035	2622035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2472395	2472395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456	456		
Charges constatées d’avance	104411	104411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189451737	56203417	133248320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	207830060	5533985	202296075	
Fournisseurs et comptes rattachés	9315533	9315533		
Personnel et comptes rattachés	261382	261382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372989	372989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139377	139377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7353	7353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72394300	72394300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1224764	1224764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291545758	89249683	202296075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4