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BILAN GB WFC FRANCE SAS 2019 Siren 809546971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2259	2259		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50126	50126		15873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30545	15797	14749	10782
Immobilisations en cours	467791		467791	24000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88447690		88447690	88447690
Créances rattachées à des participations	138186560		138186560	140159065
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	1270
TOTAL (I)	227191242	73182	227118060	228658681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31964032		31964032	23976230
Autres créances	4354192		4354192	6609740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4169		4169	16194
Charges constatées d’avance	36819		36819	388892
TOTAL (II)	36359213		36359213	30991055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263550455	73182	263477273	259649736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	43956312		43956312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37668612		-19625697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8276332		-18042915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4499502		3565349	
TOTAL (I)	2510870		9853049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2716		1529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250388545		244363435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8834089		4923436	
Dettes fiscales et sociales	482507		495850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1258546		12437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260966404		249796687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263477273		259649736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58670329		36074674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2716		1529	
Dont emprunts participatifs	250388545			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59829	4978344	5038172	4736596
Chiffres d’affaires nets	59829	4978344	5038172	4736596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1837603	10782375
Autres produits			399	2
Total des produits d’exploitation (I)			6876174	15518972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6222450	15449490
Impôts, taxes et versements assimilés			11148	20016
Salaires et traitements			755154	1682579
Charges sociales			319195	511496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22489	21971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1152
Total des charges d’exploitation (II) 			7330441	17686703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-454266	-2167731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11780769	11504468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5503	45849
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11786272	11555669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16847716	16272045
Différences négatives de change			18898	11145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16866614	16283190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5080342	-4727521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5534608	-6895252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2124		9503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2124		9503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2354329		11567981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	934153		934153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3288482		12502133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3286358		-12492631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-544634		-1344968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18664570		27084144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26940902		45127059	
BENEFICE OU PERTE	-8276332		-18042915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2259		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55126		
Total Immobilisations corporelles		43963		454374
Total Immobilisations financières		228608026		11780769
Total Général		228709373		12235142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				498337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13753274	226635520
Total Général			13753274	227191242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2259			2259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39253	15873		55126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9181	6616		15797
AMORTISSEMENTS Total Général	50693	22489		73182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4499502
Total Provisions réglementées	3565349	934153		4499502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3565349	934153		4499502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		934153		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	138186560	4938240	133248320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31964032	31964032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3736	3736		
Impôts sur les bénéfices	124275	124275		
T. V. A.	2258021	2258021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1968160	1968160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36819	36819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174542874	41293283	133249590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2716	2716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	205379327	3083252		
Fournisseurs et comptes rattachés	8834089	8834089		
Personnel et comptes rattachés	178255	178255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152003	152003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138972	138972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13276	13276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45009218	45009218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1258546	1258546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260966404	58670329		202296075
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11425938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel