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BILAN GB WFC FRANCE SAS 2018 Siren 809546971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2259	2259		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50126	34253	15873	33418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19963	9181	10782	12044
Immobilisations en cours	24000		24000	459392
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88447690		88447690	88447690
Créances rattachées à des participations	140159065		140159065	108250762
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270		1270	1270
TOTAL (I)	228709373	50693	228658681	197204576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23976230		23976230	9031804
Autres créances	6609740		6609740	3841948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16194		16194	3039
Charges constatées d’avance	388892		388892	279897
TOTAL (II)	30991055		30991055	13156688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259700428	50693	259649736	210361263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43956312		43956312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19625697		-12540993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18042915		-7084704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3565349		2631197	
TOTAL (I)	9853049		26961812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			116529374	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1529		48651789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244363435		12409270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4923436		5378484	
Dettes fiscales et sociales	495850		180309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12437		207125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249796687		183356351	
(V)			43100	
TOTAL GENERAL (I à V)	259649736		210361263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36074674		22999219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1529		1990	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188536	4548060	4736596	3899743
Chiffres d’affaires nets	188536	4548060	4736596	3899743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10782375	8944
Autres produits			2	89178
Total des produits d’exploitation (I)			15518972	3997865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15449490	5942526
Impôts, taxes et versements assimilés			20016	5265
Salaires et traitements			1682579	373982
Charges sociales			511496	158492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21971	19987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1152	36530
Total des charges d’exploitation (II) 			17686703	6536781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2167731	-2538916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5351	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11504468	9412113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45849	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11555669	9412113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16272045	13955904
Différences négatives de change			11145	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16283190	13955904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4727521	-4543791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6895252	-7082707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11567981		6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	934153		934153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12502133		940353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12492631		-940353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1344968		-938356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27084144		13409979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45127059		20494682	
BENEFICE OU PERTE	-18042915		-7084704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10782375		8944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2259		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55126		
Total Immobilisations corporelles		476191	320000	2772
Total Immobilisations financières		196699722		31908304
Total Général		197233298	320000	31911076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			755000	43963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228608026
Total Général			755000	228709373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2259			2259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21709	17544		39253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4755	4426		9181
AMORTISSEMENTS Total Général	28722	21971		50693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3565349
Total Provisions réglementées	2631197	934153		3565349
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2631197	934153		3565349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		934153		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140159065	6910745	133248320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1270	1270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23976230	23976230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3872	3872		
Impôts sur les bénéfices	124275	124275		
T. V. A.	1780580	1780580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	724	724		
Groupe et associés	4697288	4697288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	388892	388892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171135197	37886876	133248320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1529	1529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	216933358	3211346		
Fournisseurs et comptes rattachés	4923436	4923436		
Personnel et comptes rattachés	132734	132734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135509	135509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227608	227608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27430076	27430076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12437	12437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249796687	36074674		213722013
Emprunts souscrits en cours d’exercice	237422013			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191249799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel