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BILAN FREDERIC LARROQUE FINE ART 2018 Siren 809502990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81896	12686	69210	48668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440000		440000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	522296	12686	509610	49068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166652		166652	
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	638180	13612	624568	112385
Autres créances	240059		240059	16142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77581		77581	457459
Disponibilités	1149982		1149982	780001
Charges constatées d’avance	3094		3094	3877
TOTAL (II)	2275548	13612	2261936	1371364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	964		964	226
TOTAL GENERAL (0 à V)	2798808	26298	2772510	1420658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1175402		646021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	792028		537234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15282		7428	
TOTAL (I)	2004711		1212684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	964		226	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	964		226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15040		16470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334493		18227	
Dettes fiscales et sociales	417281		168595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766813		207193	
(V)	21		555	
TOTAL GENERAL (I à V)	2772510		1420658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766813		207193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8027594		8027594	3515787
Production vendue biens				
Production vendue services	161955	1051079	1213034	850376
Chiffres d’affaires nets	8189549	1051079	9240628	4366163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3007
Autres produits			10	21
Total des produits d’exploitation (I)			9240638	4369191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7629253	2872645
Variation de stock (marchandises)			-166652	31929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1350	358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400967	404178
Impôts, taxes et versements assimilés			22104	8554
Salaires et traitements			163774	141090
Charges sociales			59385	50479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6262	3389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	5
Total des charges d’exploitation (II) 			8130081	3512628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1110557	856563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55139	112645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87961	112645
Dotations financières sur amortissements et provisions			738	226
Intérêts et charges assimilées				16977
Différences négatives de change			62180	171895
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62917	189098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25044	-76453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1135601	780110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343543		242876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9328599		4481836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8536571		3944602	
BENEFICE OU PERTE	792028		537234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55092		26804
Total Immobilisations financières		400		440000
Total Général		55492		466804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440400
Total Général				522296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6424	6262		12686
AMORTISSEMENTS Total Général	6424	6262		12686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7428	7854		15282
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				964
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226	964	226	964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13612		13612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13612		13612
TOTAL GENERAL	7654	22430	226	29858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13612		
                                             - Financières		738		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	14752	14752		
Autres créances clients	623428	623428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238296	238296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1763	1763		
Charges constatées d’avance	3094	3094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	881733	881733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334493	334493		
Personnel et comptes rattachés	10747	10747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12806	12806		
Impôts sur les bénéfices	114601	114601		
T.V.A.	257236	257236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21891	21891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15040	15040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance			1	
TOTAL – ETAT DES DETTES	766813	766813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186445		191488	
Location, charges locatives et de copropriété	27038		34178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11037		3855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176447		174657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400967		404178	
Taxe professionnelle	19981		6792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2123		1762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22104		8554	
Montant de la TVA. collectée	264614		83225	
Total TVA. déductible sur biens et services	18932		17257	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel