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BILAN FREDERIC LARROQUE FINE ART 2017 Siren 809502990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55092	6424	48668	45922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	55492	6424	49068	46322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				31929
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	112385		112385	17519
Autres créances	16142		16142	5268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	457459		457459	80658
Disponibilités	780001		780001	534673
Charges constatées d’avance	3877		3877	1973
TOTAL (II)	1371364		1371364	672020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	226		226	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427082	6424	1420658	718342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	646021		350373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537234		303076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7428			
TOTAL (I)	1212684		675449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16470		14680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18227		4217	
Dettes fiscales et sociales	168595		21280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3901		2124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207193		42300	
(V)	555		592	
TOTAL GENERAL (I à V)	1420658		718342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207193		42300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3515787		3515787	661449
Production vendue biens				
Production vendue services	334431	515945	850376	824086
Chiffres d’affaires nets	3850217	515945	4366163	1485535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3007	
Autres produits			21	13
Total des produits d’exploitation (I)			4369191	1485549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2872645	630476
Variation de stock (marchandises)			31929	-31929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358	164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404178	287262
Impôts, taxes et versements assimilés			8554	1929
Salaires et traitements			141090	124723
Charges sociales			50479	40999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3389	2518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3512628	1056154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			856563	429395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			112645	12411
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112645	27213
Dotations financières sur amortissements et provisions			226	-57
Intérêts et charges assimilées			16977	
Différences négatives de change			171895	24306
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189098	24249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76453	2963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780110	432358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242876		129282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4481836		1512761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3944602		1209685	
BENEFICE OU PERTE	537234		303076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3007			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48957		6135
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		49357		6135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				55492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3035	3389		6424
AMORTISSEMENTS Total Général	3035	3389		6424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		7428		7428
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				226
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		226		226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7654		7654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		226		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	13612	13612		
Autres créances clients	98774	98774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15954	15954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189	189		
Charges constatées d’avance	3877	3877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132804	132804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18227	18227		
Personnel et comptes rattachés	10534	10534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20668	20668		
Impôts sur les bénéfices	107113	107113		
T.V.A.	21987	21987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8293	8293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16470	16470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	3901	3901		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207193	207193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191488		21848	
Location, charges locatives et de copropriété	34178		35552	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3855		3594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174657		226268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404178		287262	
Taxe professionnelle	6792		349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1762		1580	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8554		1929	
Montant de la TVA. collectée	83225		50771	
Total TVA. déductible sur biens et services	17257		24566	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3