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BILAN FREDERIC LARROQUE FINE ART 2016 Siren 809502990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48957	3035	45922	5881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	49357	3035	46322	6281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31929		31929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17519		17519	14696
Autres créances	5268		5268	6941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80658		80658	140024
Disponibilités	534673		534673	436858
Charges constatées d’avance	1973		1973	
TOTAL (II)	672020		672020	598520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				57
TOTAL GENERAL (0 à V)	721377	3035	718342	604858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	350373			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303076		352373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675449		372373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			57	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			57	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			55	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14680		13226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4217		11377	
Dettes fiscales et sociales	21280		203358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2124		4310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42300		232327	
(V)	592		101	
TOTAL GENERAL (I à V)	718342		604858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42300		232327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661449		661449	15089
Production vendue biens				
Production vendue services	253860	570226	824086	951948
Chiffres d’affaires nets	915309	570226	1485535	967037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	173
Total des produits d’exploitation (I)			1485549	967210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			630476	15109
Variation de stock (marchandises)			-31929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164	200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287262	301448
Impôts, taxes et versements assimilés			1929	1121
Salaires et traitements			124723	90167
Charges sociales			40999	32778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2518	517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1056154	441344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429395	525866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12411	11098
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27213	11098
Dotations financières sur amortissements et provisions			-57	57
Intérêts et charges assimilées				985
Différences négatives de change			24306	17453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24249	18495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2963	-7397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432358	518469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129282		166096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512761		978308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209685		625934	
BENEFICE OU PERTE	303076		352373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6398		42559
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		6798		42559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				49357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517	2518		3035
AMORTISSEMENTS Total Général	517	2518		3035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57		57	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57		57	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		-57		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17519	17519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	863	863		
T. V. A.	4045	4045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360	360		
Charges constatées d’avance	1973	1973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25160	25160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4217	4217		
Personnel et comptes rattachés	129	129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19144	19144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2007	2007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14680	14680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2124	2124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42300	42300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21848		40509	
Location, charges locatives et de copropriété	35552		15665	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3594		9208	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226268		236066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287262		301448	
Taxe professionnelle	349			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1580		1121	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1929		1121	
Montant de la TVA. collectée	50771		54024	
Total TVA. déductible sur biens et services	24566		18128	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1