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BILAN CONSEIL MEDIA INVEST 2020 Siren 809566565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	123342		123342	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500000	71627	428373	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105949	27379	78569	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21100	15870	5230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1345500		1345500	
Créances rattachées à des participations	6850		6850	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11850		11850	
TOTAL (I)	2114591	114877	1999714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	584595		584595	
Autres créances	190359		190359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1672		1672	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	776625		776625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2891216	114877	2776339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17094			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111667			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3201			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908837			
Dettes fiscales et sociales	449221			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1844378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2776339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1704983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	950175		950175	
Chiffres d’affaires nets	950175		950175	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13457	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			963879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667813	
Impôts, taxes et versements assimilés			25270	
Salaires et traitements			137995	
Charges sociales			38039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			955108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960678			
BENEFICE OU PERTE	3201			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58978			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		123342		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568449		37500
Total Immobilisations corporelles		16600		4500
Total Immobilisations financières		1372400		4950
Total Général		2080791		46950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				123342
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13150	1364200
Total Général			13150	2114591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13888	85118		99006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14998	873		15870
AMORTISSEMENTS Total Général	28886	85991		114877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6850		6850	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11850		11850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	584595	584595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15270	15270		
Impôts sur les bénéfices	379	379		
T. V. A.	174710	174710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	793653	774953	18700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304793	165398	139395	
Emprunts et dettes financières divers	11850	11850		
Fournisseurs et comptes rattachés	908837	908837		
Personnel et comptes rattachés	3385	3385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182595	182595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261455	261455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786	1786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145676	145676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000	24000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1844378	1704983	139395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	552232			
Location, charges locatives et de copropriété	57481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46705			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	667813			
Taxe professionnelle	1529			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25270			
Montant de la TVA. collectée	190035			
Total TVA. déductible sur biens et services	94454			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1