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BILAN ADELIE 2022 Siren 809528557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5526	5526		
Fonds commercial	1505230	85230	1420000	1420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3553418	1059228	2494189	2613925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400023	334416	65607	78200
Autres immobilisations corporelles	122384	107473	14911	25032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56000		56000	52000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5642583	1591874	4050708	4189158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371999		371999	339382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12584	568	12015	13246
Autres créances	57726		57726	154538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144627		144627	225561
Charges constatées d’avance	17451		17451	9364
TOTAL (II)	604390	568	603821	742094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6246973	1592443	4654529	4931252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-426608		-617569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116804		190960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690195		573391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2283559		2653447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1312788		1300733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294694		316120	
Dettes fiscales et sociales	72522		87551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3964334		4357860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4654529		4931252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1312788			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4724749		4724749	5041309
Production vendue biens	5690		5690	1833
Production vendue services	80092		80092	76473
Chiffres d’affaires nets	4810532		4810532	5119616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16740	446273
Autres produits			8900	5115
Total des produits d’exploitation (I)			4836172	5574046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3382972	3572754
Variation de stock (marchandises)			-32195	22252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4634	3441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632061	1053657
Impôts, taxes et versements assimilés			41603	45451
Salaires et traitements			379509	372185
Charges sociales			70007	58883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151363	190113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4433	3448
Total des charges d’exploitation (II) 			4634390	5322794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201782	251252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			684	763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			684	763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57229	62117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57229	62117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56545	-61354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145237	189897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34644		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30567		-222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2134		-1285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4840933		5574809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4724129		5383849	
BENEFICE OU PERTE	116804		190960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2112		2112	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1510757		
Total Immobilisations corporelles		4066913		8914
Total Immobilisations financières		52000		4000
Total Général		5629670		12914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1510757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4075827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56000
Total Général				5642583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90757			90757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349755	151363		1501118
AMORTISSEMENTS Total Général	1440512	151363		1591875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	422		422	
Sur comptes clients	569			569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	990		422	569
TOTAL GENERAL	990		422	569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1096		1096	
Autres créances clients	11489	11489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6772	6772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50954	50954		
Charges constatées d’avance	17451	17451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87762	86666	1096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2283560	347386	952634	
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	294695	294695		
Personnel et comptes rattachés	36686	36686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17699	17699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1247	1247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16890	16890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1310688	401881	908807	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770	770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3964334	1119353	1861442	983540
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel