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BILAN ADELIE 2019 Siren 809528557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7498	7498		
Fonds commercial	1505230	58217	1447012	1464058
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3539212	633191	2906020	3085810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341252	259501	81750	140714
Autres immobilisations corporelles	122804	82561	40243	59141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19200		19200	19200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62584		62584	62584
TOTAL (I)	5597783	1040970	4556812	4831509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	396797		396797	395379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98988	348	98640	99703
Autres créances	59728		59728	144283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	282033		282033	266055
Charges constatées d’avance	5238		5238	5696
TOTAL (II)	1142786	348	1142437	1211117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6740569	1041319	5699250	6042627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-498226		-316847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154616		-181378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347156		501773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3376223		3729335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1551096		1386749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349114		316286	
Dettes fiscales et sociales	75063		98477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9218	
Autres dettes	595		785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5352093		5540853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5699250		6042627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2334912		2165129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4191802		4191802	3864584
Production vendue biens	2355		2355	3542
Production vendue services	78650		78650	151100
Chiffres d’affaires nets	4272808		4272808	4019228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16154	31685
Autres produits			3019	2517
Total des produits d’exploitation (I)			4291981	4053430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3053832	2809489
Variation de stock (marchandises)			-1417	8303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4929	5757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514396	496822
Impôts, taxes et versements assimilés			43993	44110
Salaires et traitements			370577	376330
Charges sociales			103896	98751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279545	312793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283	14
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2467	7512
Total des charges d’exploitation (II) 			4372504	4159886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80522	-106456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			820	2648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			820	2648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75282	77129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75282	77129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74462	-74481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154984	-180937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112		758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112		30758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		31200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91		-441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4292913		4086836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4447529		4268214	
BENEFICE OU PERTE	-154616		-181378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	587			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1512729		
Total Immobilisations corporelles		3999993		4869
Total Immobilisations financières		81785		
Total Général		5594507		4869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1512729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1592	4003270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81785
Total Général			1592	5597783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48670	17046		65716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	714327	262499	1572	975255
AMORTISSEMENTS Total Général	762997	279545	1572	1040971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	396798	6	396798	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62585	62585		
Clients douteux ou litigieux	736	736		
Autres créances clients	98252	98252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5117	5117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20326	20326		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34285	34285		
Charges constatées d’avance	5238	5238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226540	226540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3376224	359043	1303736	1713444
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	349114	349114		
Personnel et comptes rattachés	36006	36006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21887	21887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476	476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16694	16694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1549296	1549296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595	595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5352093	2334913	1303736	1713444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel