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BILAN ADELIE 2018 Siren 809528557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7498	7498		452
Fonds commercial	1505230	41171	1464058	1481104
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3539212	453401	3085810	2997217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339662	198947	140714	220767
Autres immobilisations corporelles	121118	61977	59141	84291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19200		19200	19200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62584		62584	41899
TOTAL (I)	5594506	762997	4831509	4844933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395379		395379	403682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100105	402	99703	42377
Autres créances	144283		144283	64682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	266055		266055	379909
Charges constatées d’avance	5696		5696	6421
TOTAL (II)	1211520	402	1211117	1197073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6806027	763399	6042627	6042006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-316847		-364072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181378		47225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501773		683152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3729335		3793607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1386749		1171747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316286		305040	
Dettes fiscales et sociales	98477		85975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9218			
Autres dettes	785		474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5540853		5358853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6042627		6042006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2165129		1894957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3864584		3864584	3679391
Production vendue biens	3542		3542	
Production vendue services	151100		151100	197198
Chiffres d’affaires nets	4019228		4019228	3876590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31685	6708
Autres produits			2517	8641
Total des produits d’exploitation (I)			4053430	3891939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2809489	2760627
Variation de stock (marchandises)			8303	-24665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5757	4547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496822	509854
Impôts, taxes et versements assimilés			44110	34215
Salaires et traitements			376330	470018
Charges sociales			98751	123807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312793	309161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14	402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7512	1227
Total des charges d’exploitation (II) 			4159886	4189197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106456	-297258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2648	4079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2648	4079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77129	78355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77129	78355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74481	-74275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180937	-371533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	758		417500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		1258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30758		418758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441		418758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4086836		4314776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4268214		4267551	
BENEFICE OU PERTE	-181378		47225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1512729		
Total Immobilisations corporelles		3721308		
Total Immobilisations financières		61099		
Total Général		5295137		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1512729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3999993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81785
Total Général				5594507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31172	17498		48670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419032	295295		714327
AMORTISSEMENTS Total Général	450203	312794		762997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	470	14	82	402
TOTAL GENERAL	470	14	82	402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62585	62585		
Clients douteux ou litigieux	477			
Autres créances clients	99628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27606			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110900			
Charges constatées d’avance	5697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312670	312670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3729335	353610	1672926	
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	316287	316287		
Personnel et comptes rattachés	36917	36917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26844	26844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17451	17451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17265	17265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9219	9219		
Groupe et associés	1384949	1384949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786	786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5540854	2165129	1672926	1702798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel