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BILAN UBUNTU CAFE 2019 Siren 809412448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42000		42000	42000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2700	2326	374	913
Immobilisations financières	168		168	168
Total Actif Immobilisé	44868	2326	42542	43081
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1189		1189	1379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	620		620	997
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3484		3484	2686
Caisse				
Charges constatées d’avance	60		60	60
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5352		5352	5123
Total général Actif	50220	42801		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			441	184
Réserves réglementées				
Autres réserves			1249	520
Report à nouveau			1249	520
Résultat de l’exercice			5793	1717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13732	7940
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4500	9000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8968	8474
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19029		
Autres dettes			20694	22789
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34162	40263
Total général Passif			47894	48203
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	42960		42801	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51		9	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43012		42822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15650		17854	
Variation de stock (marchandises)	190		556	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18543		18925	
(dont taxe professionnelle)	702			
Impôts, taxes et versements assimilés	824		810	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	529		529	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	449		250	
Total des charges d’exploitation	36185		38925	
Résultat d’exploitation	6826		3897	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	354		1253	
Charges financières	64		64	
Charges exceptionnelles	259		2832	
Impôts sur les bénéfices	1066		539	
Bénéfice ou perte	5793		1717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7714			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3855			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45018	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-10	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-10	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7714	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3855	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel