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BILAN T.D.A.M.B. 2018 Siren 809496276
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7000 7000
Fonds commercial 37600 37600 37600
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20567 13519 7048 10082
Autres immobilisations corporelles 9278 8043 1235 1811
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 50 50 50
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 74525 28562 45963 49573
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 58918 58918 38674
Autres créances 264
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2201 2201 1200
Charges constatées d’avance 165 165 1028
TOTAL (II) 61284 61284 41166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 135809 28562 107247 90738
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 48000 48000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2661 2661
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 13728 13728
Report à nouveau -22983
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26631 -22983
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 68038 41406
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7715 2077
Emprunts et dettes financières divers (4) 88 12647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11391 13766
Dettes fiscales et sociales 18617 20842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1398
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39210 49332
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 107247 90738
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39210 49332
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 209551 209551 113596
Chiffres d’affaires nets 209551 209551 113596
Production stockée -7238
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 32 151
Total des produits d’exploitation (I) 209583 106509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13628 9350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 122579 82020
Impôts, taxes et versements assimilés 568 1070
Salaires et traitements 25528 13015
Charges sociales 12870 7171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4309 7215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 257
Total des charges d’exploitation (II) 179740 119840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29843 -13332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2135 228
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2135 228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2133 -227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27710 -13559
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 318 433
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8991
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 318 9424
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -318 -9424
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 209585 106509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 182953 129492
BENEFICE OU PERTE 26631 -22983
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44600
Total Immobilisations corporelles 29146 699
Total Immobilisations financières 80
Total Général 73826 699
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29845
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 80
Total Général 74525
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7000 7000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17253 4309 21562
AMORTISSEMENTS Total Général 24253 4309 28562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 58918 58918
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 165 165
TOTAL ETAT DES CREANCES 59113 59113
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7715 7715
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11391 11391
Personnel et comptes rattachés 528 528
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4462 4462
Impôts sur les bénéfices 674 674
T.V.A. 12596 12596
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 357 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 88 88
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1398 1398
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39210 39210
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel