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BILAN SODIMAV ILE DE FRANCE 2021 Siren 809410608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9580	7238	2342	3757
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13950	4261	9689	14710
Autres immobilisations corporelles	73637	55947	17690	24742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	8600
TOTAL (I)	106766	67446	39320	52809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72916		72916	52863
En cours de production de biens	2779859	75847	2704012	1214646
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	955		955	
Clients et comptes rattachés	1093636		1093636	1298605
Autres créances	85227		85227	143668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424065		424065	206834
Charges constatées d’avance	4812		4812	7723
TOTAL (II)	4461469	75847	4385622	2924339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4568235	143293	4424942	2977148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185280		112023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53212		73257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249492		196280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1857		4658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421052		460500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814455		766404	
Dettes fiscales et sociales	263304		215287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			51139	
Produits constatés d’avance (2)	2674782		1282880	
TOTAL (IV)	4175450		2780868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4424942		2977148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4175450		2780868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1857		1499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3700906		3700906	4498854
Production vendue services	26999		26999	44515
Chiffres d’affaires nets	3727905		3727905	4543369
				
Production stockée			1565213	-1002784
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				76692
Autres produits			4	10206
Total des produits d’exploitation (I)			5293121	3627483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2299096	1611169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20053	-9995
Autres achats et charges externes			2581137	1679966
Impôts, taxes et versements assimilés			8366	9281
Salaires et traitements			164172	163010
Charges sociales			96218	93982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15055	14757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75847	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			5219843	3562181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73279	65303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	1508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80	
Total des produits financiers (V)			4	1508
Dotations financières sur amortissements et provisions			30	
Intérêts et charges assimilées			2610	623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2610	623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2607	885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70672	66187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1907			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1974		20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15486		12930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5293125		3648991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5239913		3575734	
BENEFICE OU PERTE	53212		73257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4949	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90619		34741
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5823	1415		7238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51167	13640	4599	60208
AMORTISSEMENTS Total Général	56990	15055	4599	67446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		75847		75847
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		75847		75847
TOTAL GENERAL		75847		75847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75847		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1093636	1093636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8196	8196		
T. V. A.	61746	61746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	315	315		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14970	14970		
Charges constatées d’avance	4812	4812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192274	1183674	8600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1857	1857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	814455	814455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14863	14863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246070	246070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2371	2371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421052	421052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2674782	2674782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4175450	4175450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel