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BILAN SODIMAV ILE DE FRANCE 2019 Siren 809410608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9580	4408	5172	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6506	2973	3533	
Autres immobilisations corporelles	69505	34852	34653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
TOTAL (I)	95190	42233	52957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42868		42868	
En cours de production de biens	2217430	71743	2145687	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1358173		1358173	
Autres créances	170584		170584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9576		9576	
Charges constatées d’avance	7059		7059	
TOTAL (II)	3805689	71743	3733946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3900879	113976	3786903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16038			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123023			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7638			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122587			
Dettes fiscales et sociales	260678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177810			
Produits constatés d’avance (2)	2015167			
TOTAL (IV)	3643880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3786903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3642831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2133510		2133510	
Production vendue services	112894		112894	
Chiffres d’affaires nets	2246404		2246404	
				
Production stockée			1624025	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3603	
Autres produits			169	
Total des produits d’exploitation (I)			3874201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1577342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16326	
Autres achats et charges externes			1824946	
Impôts, taxes et versements assimilés			10604	
Salaires et traitements			141615	
Charges sociales			75538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71743	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1413	
Total des charges d’exploitation (II) 			3700898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3874345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3778361			
BENEFICE OU PERTE	95984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7161		3419
Total Immobilisations corporelles		74795		1216
Total Immobilisations financières		8600		
Total Général		90555		4635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8600
Total Général				95190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3237	1171		4408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24972	12852		37825
AMORTISSEMENTS Total Général	28210	14023		42233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		71743		71743
Sur comptes clients	1410		1410	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1410	71743	1410	71743
TOTAL GENERAL	1410	91743	1410	91743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71743	1410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1358173	1358173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110438	110438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60146	60146		
Charges constatées d’avance	7059	7059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544415	1535815	8600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1034	1034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6604	5555	1049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1122587	1122587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15536	15536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237318	237318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7824	7824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177810	177810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2015167	2015167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3643880	3642831	1049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel