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BILAN SODIMAV ILE DE FRANCE 2018 Siren 809410608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6161	3237	2923	3655
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6506	1672	4834	6135
Autres immobilisations corporelles	68289	23300	44989	33990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	6870
TOTAL (I)	90555	28210	62345	51650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26542		26542	30852
En cours de production de biens	593405		593405	733422
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18480
Clients et comptes rattachés	703637	1410	702227	824874
Autres créances	177490		177490	168103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38297		38297	33910
Charges constatées d’avance	6444		6444	1813
TOTAL (II)	1545814	1410	1544404	1811454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1636370	29620	1606750	1863104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133166		129470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117127		63696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27038		204166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15757		10081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657483		703518	
Dettes fiscales et sociales	130557		170924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33816		9996	
Produits constatés d’avance (2)	739098		764420	
TOTAL (IV)	1579711		1658938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606750		1863104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573108		1658938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	894		483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1836857		1836857	2782836
Production vendue services	97555		97555	701090
Chiffres d’affaires nets	1934412		1934412	3483926
				
Production stockée			-182996	-527435
Production immobilisée			15290	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47746	4119
Autres produits			12	9
Total des produits d’exploitation (I)			1814463	2960619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			737950	1113244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4311	-18452
Autres achats et charges externes			1005344	1533171
Impôts, taxes et versements assimilés			5133	6485
Salaires et traitements			130747	125321
Charges sociales			81223	69659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13944	7795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1410	42979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1082	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1981144	2880228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166681	80391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216	-72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166897	80319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57000		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7231			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49769		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871463		2961119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1988590		2897423	
BENEFICE OU PERTE	-117127		63696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4767		4119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7161		
Total Immobilisations corporelles		56105		30140
Total Immobilisations financières		6870		8600
Total Général		70136		38740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11450	74796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6870	8600
Total Général			18320	90555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2506	731		3237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15979	20443	11450	24972
AMORTISSEMENTS Total Général	18485	21175	11450	28210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
Clients douteux ou litigieux	1410		1410	
Autres créances clients	702227	702227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15864	15864		
T. V. A.	43962	43962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117665	117665		
Charges constatées d’avance	6444	6444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	896171	886161	10010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	894	894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14863	8260	6603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657483	657483		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20216	20216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109092	109092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1249	1249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000	3000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33816	33816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	739098	739098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579711	1573108	6603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel