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BILAN SCMP S.A.R.L 2017 Siren 809453673				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46000		46000	46000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61935	27549	34386	41027
Immobilisations financières	1424		1424	1424
Total Actif Immobilisé	109359	27549	81810	88452
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15872		15872	10698
Créances – Autres	38		38	360
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3478		3478	5088
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19389		19389	16148
Total général Actif	128749			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			10502	10502
Report à nouveau			-15606	
Résultat de l’exercice			8392	-15606
Provisions réglementées			3327	4327
Total des capitaux propres - Total I			15003	7611
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60247	75305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1517	3443
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14003		
Autres dettes			24431	18241
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86196	96989
Total général Passif			101199	104600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42412	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83844		67679	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83849		67693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4665		5447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30454		35133	
(dont taxe professionnelle)	802			
Impôts, taxes et versements assimilés	1046		1465	
Rémunérations du personnel 	19891		22660	
Charges sociales	8221		8711	
Dotations aux amortissements	10919		9745	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation	75199		83182	
Résultat d’exploitation	8649		-15489	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2300		2750	
Charges financières	1334		1636	
Charges exceptionnelles	1222		1231	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8392		-15606	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16767			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105859	
Total Immobilisations (Augmentations)			5500	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			77	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16767	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel